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广发期货指数尾盘跳水参与仍需谨慎

2018-11-02 17:27:18
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  广发期货:指数尾盘跳水参与仍需谨慎

  文华财经(李伶晓)--[广发看市]

  周二沪深两市小幅高开,此后延续之前数日的振荡走势,上证指数下探2650点之后有所反弹并曾一度翻红,但两市尾盘突然出现放量杀跌,市场直线下挫至收盘,各板块、个股呈现普跌的态势。上证综指收盘报2627.00点,跌45.52点,跌幅1.70%;深证成指收盘报10830.7点,跌174.04点,跌幅1.58%。两市的成交额分别为1324亿和1092亿,几乎与上周峰值相当。沪深300指数以2865.97点收盘,跌51.30点,跌幅1.76%。

  期指市场尾盘同步跳水,且短时间内成交量急剧放大,市场恐慌情绪弥漫。近月合约IF1008重新回到负溢价状态,其余合约的溢价幅度也显著缩小(减少近20个指数点),可见期指市场投机性更高出现货市场一筹。全天四个合约成交合计达33.7万手,较上一日明显增加。中金所公布的IF1008成交持仓情况与上一日相映成趣:多头减仓呈现高度分散,持仓前20名会员中减仓在200手以上的有7家之多;而空头两大主力国泰君安和中证期货空头头寸分别减仓1137手和655手,超过其各自上一日增仓的80%,且合计占空头减仓总量的70%。现货市场上郑煤机等新股以及江铜、长虹权证的表现也高度活跃。根据上述现象,我们维持本轮上涨由投机资金推动的判断不变。

  外盘走势平稳。美国三大股指微跌,幅度在0.5%左右;欧洲主要指数和恒生指数均接近平盘报收;只有日经225指数出现1.29%的上涨。

  投资建议:上周至今,基于本轮市场上涨由投机资金推动的判断,我们在早报、周报中一直提醒投资者注意市场出现短期剧烈波动(双向均有可能)的可能性,操作上轻仓观望为主;同时,基于目前市场估值仍偏高、资金面上显著放松可能性较小的判断,建议投资者中月合约IF1012在3000点以上时尝试逢高轻仓,作中长线的空单。由于估值对中期走势有一定影响,而短期市场主要受消息面和资金的推动,因此,周二市场的尾盘杀跌并不改变上述对IF1012合约3000点以上逢高轻仓中长线做空的投资建议。而对IF1008建议观望为主,参与短线交易时应轻仓并注意止损。对IF1009和IF1103继续不作推荐。

  (陈震祉)

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